又有债券基金净值一夜暴涨
作者:admin 发表于:2024年04月17日 浏览量:65968

  数据显示,汇泉安阳纯债4月16日单日暴涨逾35%,成为又一例或因赎回出现净值异动的基金。

又有债券基金净值一夜暴涨
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  为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,4月以来有多只基金在遭遇巨赎后提高了份额净值精度,其中以债券型和混合型基金为主。

单日大涨逾35%

债券基金频遭大额赎回

  根据4月16日净值更新,汇泉安阳纯债A、C份额单日净值增长率均超35%。其中,A份额基金净值一天从1元,涨到1.3557元。

  据Wind显示,汇泉安阳纯债是一只尚未足月的新基金,成立于今年3月19日,募集规模2.05亿元,认购户数为244户。3月11日,该基金进入发行期,3月13日,公司发布认购金额数量限制公告,自2024年3月13日起,对个人投资者通过直销和代销机构单日认购该基金的单笔或多笔申请累计金额上限调整为1000元(含认购费),3月15日基金提前结束募集,较原定截止日3月22日提前一周。

  业内人士分析,从基金成立规模和认购户数来看,这可能是一只以机构投资者为主的产品。因此,当机构投资者进行大额赎回时,因赎回费计入基金资产往往会导致基金净值涨幅较大。

  历史公告也显示,结束封闭期后,该基金自4月1日起一直对个人投资者暂停1000元以上的大额申购。

  值得一提的是,成立第二日,这只基金发生了基金经理变更,增聘公司联合创始人杨宇为基金经理,从过往从业经历看,其主要在量化投资领域见长。

  实际上,汇泉安阳纯债并非孤例。

  据中国基金报记者粗略统计,今年以来,已有多只债券基金净值出现单日异动的情形。

多只基金调整净值精度

  因遭遇赎回,近期基金宣布调整基金净值精度的情形依然频频出现。

  4月17日,恒生前海基金发布旗下恒生前海兴泰混合提高A、C份额净值精度的公告。公告显示,该基金于2024年4月15日发生大额赎回,为保障基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定2024 年 4 月 15 日当日提高 A、C 类份额净值位数至小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度。

  4月16日净值发生异动的华富富鑫一年定期开放债券当日一早公告称,该基金于2024 年4月15日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定将2024年4月15日本基金份额清算净值精度提高至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。

  此外,4月以来,还有10多家基金公司先后发布提高旗下基金份额净值精度的公告,其中以债券型和混合型占多数。

(文章来源:中国基金报)